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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 435.00 | 17 031.00 | 6 404.00 | 23 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 800.00 | 615 644.00 | 146 156.00 | 761 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 995.00 | 181 055.00 | 29 939.00 | 210 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 167.00 | 813 730.00 | 278 437.00 | 1 092 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
BN En cours de production de biens | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 870.00 | | 58 870.00 | 58 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 847.00 | | 459 847.00 | 459 847.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CF Disponibilités | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 772.00 | | 644 772.00 | 644 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 939.00 | 813 730.00 | 923 208.00 | 1 736 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 258.00 | | | 258.00 |
CU Autres participations | 45 350.00 | | 45 350.00 | 45 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DH Report à nouveau | 140 996.00 | | | 140 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 213 908.00 | | | 213 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 182.00 | | | 247 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 782.00 | | | 39 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 504.00 | | | 267 504.00 |
EA Autres dettes | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 300.00 | | | 709 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 208.00 | | | 923 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 394.00 | | | 590 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 370.00 | | | 91 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 990.00 | 22 374.00 | 152 364.00 | 129 990.00 |
FD Production vendue biens | 114 912.00 | | 114 912.00 | 114 912.00 |
FG Production vendue services | 1 455 642.00 | 1 350.00 | 1 456 992.00 | 1 455 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 544.00 | 23 724.00 | 1 724 268.00 | 1 700 544.00 |
FM Production stockée | | | 2 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 512.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 649.00 | | | 1 794 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 577.00 | | | 1 781 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 571.00 | | 43 375.00 | 1 102 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 95 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 779.00 | 1 092 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 329.00 | 972 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | 3 270.00 | 20 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 019.00 | | 40 105.00 | 986 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 179.00 | 116 512.00 | 48 961.00 | 746 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 366.00 | 1 664.00 | | 15 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 813.00 | 114 847.00 | 48 961.00 | 730 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 353.00 | 142 353.00 | | 142 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 526.00 | 56 526.00 | | 56 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 494.00 | 75 494.00 | | 75 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 587.00 | 258.00 | 50 329.00 | 50 587.00 |
UX Autres créances clients | 459 847.00 | 459 847.00 | | 459 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 182.00 | 128 276.00 | 118 906.00 | 247 182.00 |
VI Groupe et associés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 078.00 | 481 748.00 | 50 329.00 | 532 078.00 |
VW T.V.A. | 129 044.00 | 129 044.00 | | 129 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 300.00 | 590 394.00 | 118 906.00 | 709 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
ST Autres comptes | 198 530.00 | | | 198 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
YT Sous‐traitance | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 219.00 | | | 345 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 648.00 | | | 105 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 670.00 | | | 447 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |