| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 816.00 | 331 818.00 | 227 998.00 | 559 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 933.00 | 26 533.00 | 51 400.00 | 77 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 052.00 | 358 351.00 | 279 701.00 | 638 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 546.00 | | 46 546.00 | 46 546.00 |
BN En cours de production de biens | 28 656.00 | | 28 656.00 | 28 656.00 |
BT Marchandises | 9 349.00 | 23 213.00 | -13 864.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BZ Autres créances | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CF Disponibilités | 29 827.00 | | 29 827.00 | 29 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 037.00 | 23 213.00 | 111 824.00 | 135 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 090.00 | 381 564.00 | 391 526.00 | 773 090.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 512.00 | -256 322.00 | | -244 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 11 810.00 | | 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 985.00 | 24 582.00 | | 21 985.00 |
DL TOTAL (I) | -198 894.00 | -196 930.00 | | -198 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 749.00 | 401 034.00 | | 400 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 680.00 | 91 041.00 | | 79 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 875.00 | 577.00 | | 1 875.00 |
EA Autres dettes | 108 115.00 | 114 201.00 | | 108 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 420.00 | 606 853.00 | | 590 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 526.00 | 409 923.00 | | 391 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 420.00 | 606 853.00 | | 590 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
FM Production stockée | | | 2 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 615.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 097.00 | 2 597.00 | | 23 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 097.00 | 30 711.00 | | 23 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 097.00 | 28 227.00 | | 23 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 796.00 | 103 334.00 | | 84 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 162.00 | 91 524.00 | | 84 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633.00 | 11 810.00 | | 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 265.00 | | | 707 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 213.00 | 638 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 213.00 | 637 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 962.00 | | | 706 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 586.00 | 33 978.00 | 69 213.00 | 393 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 586.00 | 33 978.00 | 69 213.00 | 393 586.00 |