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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 722 176.00 | 781 922.00 | 940 255.00 | 1 722 176.00 |
AN Terrains | 739 287.00 | 739 287.00 | | 739 287.00 |
AP Constructions | 8 716 634.00 | 8 716 634.00 | | 8 716 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 971 347.00 | 172 810 893.00 | 7 160 454.00 | 179 971 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 640.00 | | 578 640.00 | 578 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 878 659.00 | 183 199 142.00 | 8 679 517.00 | 191 878 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 020.00 | | 86 020.00 | 86 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 969.00 | 839 064.00 | 549 905.00 | 1 388 969.00 |
BZ Autres créances | 17 622 820.00 | | 17 622 820.00 | 17 622 820.00 |
CF Disponibilités | 250 202.00 | | 250 202.00 | 250 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627 746.00 | | 627 746.00 | 627 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 975 756.00 | 839 064.00 | 19 136 693.00 | 19 975 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 598 189.00 | | 598 189.00 | 598 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 452 604.00 | 184 038 206.00 | 28 414 398.00 | 212 452 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 910 602.00 | 15 910 602.00 | | 15 910 602.00 |
DH Report à nouveau | 2 635 651.00 | 16 757 217.00 | | 2 635 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 088.00 | -14 121 566.00 | | 1 048 088.00 |
DL TOTAL (I) | 19 638 341.00 | 18 590 253.00 | | 19 638 341.00 |
DP Provisions pour risques | 598 189.00 | 2 148 465.00 | | 598 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 598 189.00 | 2 148 465.00 | | 598 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478 168.00 | | | 1 478 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 450.00 | 2 416 801.00 | | 2 717 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 925.00 | 876 062.00 | | 195 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 842.00 | 586 985.00 | | 445 842.00 |
EA Autres dettes | 2 905 230.00 | 5 655 421.00 | | 2 905 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 251.00 | 476 127.00 | | 435 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 177 868.00 | 9 424 410.00 | | 8 177 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 414 398.00 | 30 163 127.00 | | 28 414 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 286 315.00 | 6 286 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 286 315.00 | 6 286 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 579 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 846 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 226.00 | |
GE Autres charges | | | 677 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 104 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 486.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 148 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 598 189.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817 760.00 | 797 422.00 | | 817 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 760.00 | 930 041.00 | | 817 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 760.00 | 15 975 665.00 | | 817 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 760.00 | 15 975 665.00 | | 817 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 045 624.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | -3 940.00 | | 7 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 668 749.00 | 9 344 839.00 | | 9 668 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 620 661.00 | 23 466 405.00 | | 8 620 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 088.00 | -14 121 566.00 | | 1 048 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 239 081.00 | 1 435 700.00 | | 33 239 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558 154.00 | 97 345.00 | | 558 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 680 927.00 | 1 338 355.00 | | 32 680 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 148 465.00 | 598 189.00 | 2 148 465.00 | 2 148 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 342 121.00 | | 817 760.00 | 149 342 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 342 121.00 | | 817 760.00 | 149 342 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 490 566.00 | 598 189.00 | 2 956 225.00 | 151 490 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717 450.00 | | | 2 717 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 842.00 | | | 445 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 230.00 | | | 2 905 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 253.00 | | | 435 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 388 968.00 | | | 1 388 968.00 |
VB T. V. A. | 674 016.00 | | | 674 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 746.00 | | | 627 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 801 853.00 | | | 18 801 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 177 867.00 | | | 8 177 867.00 |