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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 734.00 | 102 630.00 | 171 104.00 | 273 734.00 |
040 Immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 414.00 | 102 630.00 | 252 784.00 | 355 414.00 |
060 Stock marchandises | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
072 Créances – Autres | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
084 Disponibilités | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 803.00 | | 219 803.00 | 219 803.00 |
110 Total général Actif | 575 217.00 | 102 630.00 | 472 587.00 | 575 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 434 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 472 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 667.00 | 478 581.00 | | 493 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19.00 | | | 19.00 |
230 Autres produits | 741.00 | 3 563.00 | | 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 428.00 | 482 145.00 | | 494 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 126.00 | 204 188.00 | | 194 126.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 991.00 | -2 431.00 | | -11 991.00 |
242 Autres charges externes. | 129 734.00 | 122 275.00 | | 129 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 386.00 | 4 512.00 | | 7 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 020.00 | 72 480.00 | | 81 020.00 |
252 Charges sociales | 34 369.00 | 31 134.00 | | 34 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 136.00 | 23 373.00 | | 23 136.00 |
262 Autres charges | 11 814.00 | 11 399.00 | | 11 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 469 594.00 | 466 929.00 | | 469 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 834.00 | 15 215.00 | | 24 834.00 |
280 Produits financiers | | 192.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 209.00 | 3 125.00 | | 2 209.00 |
294 Charges financières | 9 789.00 | 11 247.00 | | 9 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 100.00 | 1 744.00 | | 4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 154.00 | 5 542.00 | | 13 154.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 752.00 | | | 68 752.00 |