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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 264.00 | 55 260.00 | 5 004.00 | 60 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 564.00 | 55 260.00 | 23 304.00 | 78 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 485.00 | | 754 485.00 | 754 485.00 |
BZ Autres créances | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 839.00 | | 820 839.00 | 820 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 403.00 | 55 260.00 | 844 143.00 | 899 403.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DH Report à nouveau | 83 797.00 | 116 785.00 | | 83 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 145.00 | -32 988.00 | | -22 145.00 |
DL TOTAL (I) | 71 559.00 | 93 705.00 | | 71 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | 5 991.00 | | 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 748 202.00 | 583 202.00 | | 748 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 2 880.00 | | 20 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 4 989.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 2 465.00 | 543.00 | | 2 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 583.00 | 597 705.00 | | 772 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 143.00 | 691 410.00 | | 844 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 145.00 | -32 988.00 | | -22 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 605.00 | | | 83 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 337.00 | 10 923.00 | | 44 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 337.00 | 10 923.00 | | 44 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 609.00 | 783 609.00 | | 783 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |