| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 148 600.00 | | 148 600.00 | 148 600.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 59.00 | 39 941.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 636.00 | 1 633 371.00 | 136 265.00 | 1 769 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 105.00 | 82 281.00 | 4 824.00 | 87 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 046.00 | 1 718 092.00 | 348 954.00 | 2 067 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 644.00 | 37 853.00 | 9 791.00 | 47 644.00 |
BZ Autres créances | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 585.00 | 37 853.00 | 94 732.00 | 132 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 631.00 | 1 755 945.00 | 443 686.00 | 2 199 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 240.00 | 76 240.00 | | 76 240.00 |
DH Report à nouveau | -7 408.00 | -9 098.00 | | -7 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 581.00 | 1 689.00 | | -179 581.00 |
DL TOTAL (I) | -102 365.00 | 77 216.00 | | -102 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 841.00 | 259 254.00 | | 285 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 283.00 | 9.00 | | 64 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 629.00 | 96 954.00 | | 80 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 540.00 | 55 074.00 | | 61 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 051.00 | 465 049.00 | | 546 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 686.00 | 542 266.00 | | 443 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 773.00 | | 141 773.00 | 141 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 172.00 | 12 542.00 | | 10 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | 12 542.00 | | 10 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 174.00 | 6 882.00 | | 4 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 938.00 | 2 911.00 | | 12 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 112.00 | 9 793.00 | | 17 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 939.00 | 2 749.00 | | -6 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 804.00 | 710 984.00 | | 177 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 384.00 | 709 295.00 | | 357 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 581.00 | 1 689.00 | | -179 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 867.00 | 23 685.00 | | -4 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 961.00 | | 65 333.00 | 2 139 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 593.00 | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 248.00 | 2 067 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 655.00 | 1 912 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 980.00 | | | 150 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 673.00 | | 64 733.00 | 1 978 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 308.00 | | 600.00 | 10 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 456.00 | 103 352.00 | 117 717.00 | 1 732 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 076.00 | 103 352.00 | 117 717.00 | 1 730 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 153.00 | 5 700.00 | | 32 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 153.00 | 5 700.00 | | 32 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 153.00 | 5 700.00 | | 32 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 629.00 | 80 629.00 | | 80 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 757.00 | 53 757.00 | | 53 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 47 644.00 | 47 644.00 | | 47 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 428.00 | 69 438.00 | 199 989.00 | 269 428.00 |
VI Groupe et associés | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166.00 | | | 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
VP Divers | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 403.00 | 52 403.00 | | 52 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 900.00 | 132 585.00 | 3 315.00 | 135 900.00 |
VW T.V.A. | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 051.00 | 346 061.00 | 199 989.00 | 546 051.00 |