| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 737.00 | 592.00 | 93 145.00 | 93 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BZ Autres créances | 60 333.00 | | 60 333.00 | 60 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
CF Disponibilités | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 357.00 | | 105 357.00 | 105 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 094.00 | 592.00 | 198 502.00 | 199 094.00 |
CU Autres participations | 90 265.00 | | 90 265.00 | 90 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 622.00 | 147 622.00 | | 147 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 162.00 | 762.00 | | 1 162.00 |
DG Autres réserves | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
DH Report à nouveau | | -2 228.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 9 820.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 156 762.00 | 155 977.00 | | 156 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 695.00 | 16 024.00 | | 11 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 542.00 | 19 472.00 | | 17 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 20 999.00 | | 7 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549.00 | 3 657.00 | | 549.00 |
EA Autres dettes | 4 167.00 | 35.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 740.00 | 60 187.00 | | 41 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 502.00 | 216 164.00 | | 198 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 765.00 | | 28 765.00 | 28 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 135.00 | 43 808.00 | | 29 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 350.00 | 33 987.00 | | 28 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 9 820.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 337.00 | 62 457.00 | 2 880.00 | 65 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |