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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 275.00 | 26 757.00 | 17 518.00 | 44 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 416.00 | 29 813.00 | 14 603.00 | 44 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 067.00 | 197 888.00 | 107 179.00 | 305 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 226.00 | | 19 225.00 | 19 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 983.00 | 254 458.00 | 158 525.00 | 412 983.00 |
BT Marchandises | 81 013.00 | 9 147.00 | 71 866.00 | 81 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 170.00 | 21 217.00 | 215 953.00 | 237 170.00 |
BZ Autres créances | 144 450.00 | | 144 450.00 | 144 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 574.00 | | 107 574.00 | 107 574.00 |
CF Disponibilités | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 927.00 | 30 364.00 | 619 563.00 | 649 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 910.00 | 284 822.00 | 778 088.00 | 1 062 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 205 688.00 | 198 576.00 | | 205 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 263.00 | 52 573.00 | | 13 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 417.00 | 9 417.00 | | 7 417.00 |
DL TOTAL (I) | 243 137.00 | 277 335.00 | | 243 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 623.00 | 113 394.00 | | 79 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 214.00 | 55 709.00 | | 159 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 387.00 | 279 106.00 | | 161 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 320.00 | 60 050.00 | | 77 320.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 6 990.00 | | 4 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 642.00 | 61 360.00 | | 47 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 951.00 | 576 608.00 | | 534 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 088.00 | 853 943.00 | | 778 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 523.00 | 497 213.00 | | 478 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 137.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 236.00 | | 26 392.00 | 414 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 645.00 | 412 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 645.00 | 393 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 011.00 | | 26 392.00 | 395 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | 2 273.00 | 5 167.00 | 24 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 258.00 | 2 273.00 | 5 167.00 | 33 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 258.00 | 2 273.00 | 5 167.00 | 33 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 273.00 | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 214.00 | 159 214.00 | | 159 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
UX Autres créances clients | 211 536.00 | | | 211 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 634.00 | | | 25 634.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 623.00 | 26 771.00 | 52 852.00 | 79 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 478.00 | 384 253.00 | 19 225.00 | 403 478.00 |
VW T.V.A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 374.00 | 476 523.00 | 52 852.00 | 529 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 151.00 | 9 217.00 | | 8 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 700.00 | 232 294.00 | | 172 700.00 |
ST Autres comptes | 107 102.00 | 150 966.00 | | 107 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 965.00 | 94 695.00 | | 94 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 946.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | 3 091.00 | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 902.00 | 12 308.00 | | 11 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 234.00 | 213 674.00 | | 167 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 605.00 | 128 677.00 | | 62 605.00 |
ZE Dividendes | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 767.00 | 482 900.00 | | 374 767.00 |