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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
AN Terrains | 68 794.00 | | 68 794.00 | 68 794.00 |
AP Constructions | 481 206.00 | 96 273.00 | 384 933.00 | 481 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 111.00 | 7 233.00 | 7 878.00 | 15 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 104.00 | 81 305.00 | 117 799.00 | 199 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 141.00 | 205 737.00 | 579 404.00 | 785 141.00 |
BT Marchandises | 2 105 307.00 | 31 266.00 | 2 074 042.00 | 2 105 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 486.00 | 7 484.00 | 992 003.00 | 999 486.00 |
BZ Autres créances | 67 437.00 | | 67 437.00 | 67 437.00 |
CF Disponibilités | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 230.00 | 38 749.00 | 3 193 481.00 | 3 232 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 017 371.00 | 244 486.00 | 3 772 885.00 | 4 017 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 428 685.00 | 397 857.00 | | 428 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 462.00 | 59 828.00 | | 444 462.00 |
DL TOTAL (I) | 884 148.00 | 468 685.00 | | 884 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 602.00 | 802 648.00 | | 600 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 191.00 | 2 282 357.00 | | 1 889 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 146.00 | 185 542.00 | | 344 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | 69 459.00 | | 54 798.00 |
EA Autres dettes | | 6 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 888 737.00 | 3 346 071.00 | | 2 888 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 885.00 | 3 814 757.00 | | 3 772 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 658.00 | 2 749 613.00 | | 2 334 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | 164 060.00 | | 2 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 889 191.00 | | | 1 889 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 830 475.00 | | 7 830 475.00 | 7 830 475.00 |
FG Production vendue services | 133 756.00 | | 133 756.00 | 133 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 964 231.00 | | 7 964 231.00 | 7 964 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 702 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 266.00 | |
GE Autres charges | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 385 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 383.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 718.00 | 29 884.00 | | 163 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 060 815.00 | 5 827 260.00 | | 8 060 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 616 352.00 | 5 767 431.00 | | 7 616 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 462.00 | 59 828.00 | | 444 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 366.00 | | 27 775.00 | 757 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 441.00 | | 27 775.00 | 736 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 248.00 | 57 489.00 | | 148 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 322.00 | 57 489.00 | | 127 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 362.00 | 31 266.00 | 25 362.00 | 25 362.00 |
6T Sur comptes clients | 8 521.00 | | 1 037.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 883.00 | 31 266.00 | 26 399.00 | 33 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 883.00 | 31 266.00 | 26 399.00 | 33 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 266.00 | 26 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 146.00 | 344 146.00 | | 344 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UX Autres créances clients | 990 513.00 | 990 513.00 | | 990 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VB T. V. A. | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 286.00 | 44 206.00 | 168 973.00 | 598 286.00 |
VI Groupe et associés | 174 191.00 | 174 191.00 | | 174 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 687.00 | 1 074 687.00 | | 1 074 687.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 737.00 | 2 334 658.00 | 168 973.00 | 2 888 737.00 |