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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 099.00 | 161 677.00 | 20 422.00 | 182 099.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286 488.00 | 1 208 671.00 | 77 817.00 | 1 286 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 847.00 | 211 558.00 | 62 289.00 | 273 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 951.00 | 1 581 906.00 | 271 045.00 | 1 852 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625 506.00 | 26 213.00 | 599 293.00 | 625 506.00 |
BN En cours de production de biens | 22 606.00 | 3 656.00 | 18 950.00 | 22 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 172 145.00 | | 172 145.00 | 172 145.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | 66.00 | 1 257.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 097.00 | 11 940.00 | 930 157.00 | 942 097.00 |
BZ Autres créances | 195 519.00 | | 195 519.00 | 195 519.00 |
CF Disponibilités | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 066.00 | | 42 066.00 | 42 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 508.00 | 41 875.00 | 1 969 633.00 | 2 011 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 459.00 | 1 623 781.00 | 2 240 679.00 | 3 864 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 624 758.00 | 606 124.00 | | 624 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194.00 | 18 634.00 | | 62 194.00 |
DL TOTAL (I) | 854 647.00 | 792 453.00 | | 854 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 884.00 | 203 814.00 | | 257 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 198.00 | 19 907.00 | | 20 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 811.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 334.00 | 633 571.00 | | 647 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 832.00 | 397 765.00 | | 407 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 990.00 | | |
EA Autres dettes | 52 785.00 | 18 589.00 | | 52 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 918.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 386 032.00 | 1 328 366.00 | | 1 386 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 679.00 | 2 120 819.00 | | 2 240 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 139.00 | 89 100.00 | | 114 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 040.00 | 1 669.00 | 1 774.00 | 30 040.00 |
6T Sur comptes clients | 9 584.00 | 11 940.00 | 9 584.00 | 9 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 624.00 | 13 609.00 | 11 358.00 | 39 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 334.00 | 647 334.00 | | 647 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 785.00 | 52 785.00 | | 52 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 884.00 | 177 916.00 | 79 968.00 | 257 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 832.00 | 407 832.00 | | 407 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 642.00 | 1 179 682.00 | 960.00 | 1 180 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 032.00 | 1 306 064.00 | 79 968.00 | 1 386 032.00 |