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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 647.00 | | 3 503 647.00 | 3 503 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BZ Autres créances | 1 924 679.00 | | 1 924 679.00 | 1 924 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 75 349.00 | | 75 349.00 | 75 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 427.00 | | 2 002 427.00 | 2 002 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 506 075.00 | | 5 506 075.00 | 5 506 075.00 |
CU Autres participations | 3 503 647.00 | | 3 503 647.00 | 3 503 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 451.00 | 1 921 451.00 | | 1 921 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 267.00 | 200 267.00 | | 200 267.00 |
DG Autres réserves | 212 754.00 | 966 300.00 | | 212 754.00 |
DH Report à nouveau | -13 264 600.00 | | | -13 264 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 163 804.00 | 56 854.00 | | 16 163 804.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 677.00 | 3 144 872.00 | | 5 233 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623.00 | 590.00 | | 1 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 570.00 | 3 127 687.00 | | 36 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 967.00 | 31 213.00 | | 34 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 052.00 | 3 406.00 | | 199 052.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 398.00 | 3 163 081.00 | | 272 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 506 075.00 | 6 307 954.00 | | 5 506 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 372 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 429 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 412 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 383 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 979.00 | 22 112.00 | | 219 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 429 021.00 | 115 385.00 | | 16 429 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 217.00 | 58 531.00 | | 265 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 163 804.00 | 56 854.00 | | 16 163 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 647.00 | | | 3 503 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 503 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 503 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 503 647.00 | | | 3 503 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 199 052.00 | 199 052.00 | | 199 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 679.00 | 7 940.00 | 1 916 739.00 | 1 924 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VI Groupe et associés | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 056.00 | 9 317.00 | 1 916 739.00 | 1 926 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 397.00 | 272 397.00 | | 272 397.00 |