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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 183.00 | 19 727.00 | 1 456.00 | 21 183.00 |
AH Fonds commercial | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
AP Constructions | 12 832.00 | 11 115.00 | 1 717.00 | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 816.00 | 61 837.00 | 25 979.00 | 87 816.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 130.00 | 92 679.00 | 121 451.00 | 214 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 936.00 | 70 880.00 | 472 056.00 | 542 936.00 |
BZ Autres créances | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 062.00 | | 94 062.00 | 94 062.00 |
CF Disponibilités | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 837.00 | 70 880.00 | 660 957.00 | 731 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 967.00 | 163 559.00 | 782 408.00 | 945 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DL TOTAL (I) | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 684.00 | | | 95 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 450.00 | | | 181 450.00 |
EA Autres dettes | 34 238.00 | | | 34 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 470.00 | | | 123 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 060.00 | | | 509 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 408.00 | | | 782 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 143.00 | | | 478 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 411.00 | | 938 411.00 | 938 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 411.00 | | 938 411.00 | 938 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 873.00 | | | 31 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 954.00 | | | 31 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 732.00 | | | -24 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 463.00 | | | 1 008 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 938.00 | | | 1 000 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 133.00 | | 20 309.00 | 222 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 312.00 | 214 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 312.00 | 100 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 451.00 | | 10 509.00 | 109 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899.00 | | 9 800.00 | 5 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 277.00 | 9 633.00 | 19 231.00 | 102 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 237.00 | 1 490.00 | | 18 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 040.00 | 8 143.00 | 19 231.00 | 84 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 3 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 820.00 | 14 279.00 | 3 219.00 | 59 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 820.00 | 14 279.00 | 3 219.00 | 59 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 893.00 | 14 279.00 | 6 292.00 | 109 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 279.00 | 6 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 684.00 | 95 684.00 | | 95 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 238.00 | 34 238.00 | | 34 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 471.00 | 123 471.00 | | 123 471.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UX Autres créances clients | 420 290.00 | 420 290.00 | | 420 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 646.00 | | 122 646.00 | 122 646.00 |
VB T. V. A. | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 819.00 | 15 902.00 | 30 917.00 | 46 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 401.00 | 506 755.00 | 122 646.00 | 629 401.00 |
VW T.V.A. | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 613.00 | 475 696.00 | 30 917.00 | 506 613.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 255.00 | | | 134 255.00 |
ST Autres comptes | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
YT Sous‐traitance | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 243.00 | | | 302 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |