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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 679.00 | | 800 679.00 | 800 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
AN Terrains | 28 799.00 | 12 635.00 | 16 164.00 | 28 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 499.00 | 1 395 162.00 | 320 337.00 | 1 715 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 665.00 | 1 014 524.00 | 662 141.00 | 1 676 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 976.00 | | 167 976.00 | 167 976.00 |
BF Prêts | 48 225.00 | | 48 225.00 | 48 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 146.00 | 2 443 033.00 | 2 021 113.00 | 4 464 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 938.00 | 12 502.00 | 2 203 435.00 | 2 215 938.00 |
BZ Autres créances | 761 580.00 | | 761 580.00 | 761 580.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 464.00 | 12 502.00 | 3 087 962.00 | 3 100 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 610.00 | 2 455 536.00 | 5 109 075.00 | 7 564 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 812 543.00 | | |
DG Autres réserves | 535 742.00 | 102 264.00 | | 535 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 119.00 | 341 650.00 | | 500 119.00 |
DK Provisions réglementées | | 14.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 112 861.00 | 1 333 470.00 | | 1 112 861.00 |
DP Provisions pour risques | 166 383.00 | 223 031.00 | | 166 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 978.00 | 14 851.00 | | 241 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 361.00 | 237 882.00 | | 408 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 458.00 | | | 247 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 379.00 | 380 142.00 | | 207 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 265.00 | 1 337 522.00 | | 1 461 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 125.00 | 878 155.00 | | 957 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 738.00 | 8 915.00 | | 82 738.00 |
EA Autres dettes | 308 762.00 | 166 620.00 | | 308 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 126.00 | 409 208.00 | | 323 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 853.00 | 3 180 562.00 | | 3 587 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 075.00 | 4 751 915.00 | | 5 109 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 516 759.00 | | 9 516 759.00 | 9 516 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 516 759.00 | | 9 516 759.00 | 9 516 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 013 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 318 827.00 | |
GE Autres charges | | | 977 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -39 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 377.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 940.00 | 184 050.00 | | 80 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14.00 | 1 288.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 971.00 | 185 715.00 | | 80 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 224.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 871.00 | 87 073.00 | | 9 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 871.00 | 85 849.00 | | 9 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 100.00 | 99 867.00 | | 71 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 258.00 | -124 266.00 | | -74 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 738 202.00 | 10 559 096.00 | | 9 738 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 238 083.00 | 10 217 445.00 | | 9 238 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 119.00 | 341 650.00 | | 500 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 542 366.00 | 316 823.00 | 416 157.00 | 2 542 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 957.00 | 755.00 | | 19 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 410.00 | 316 069.00 | 416 157.00 | 2 522 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 896.00 | 318 827.00 | 148 362.00 | 237 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 896.00 | 318 827.00 | 148 362.00 | 237 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 265.00 | 1 461 265.00 | | 1 461 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 096.00 | 251 096.00 | | 251 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 828.00 | 194 828.00 | | 194 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 126.00 | 323 126.00 | | 323 126.00 |
UP Prêts | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VC Groupe et associés | 462 815.00 | | | 462 815.00 |
VI Groupe et associés | 220 739.00 | 220 739.00 | | 220 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 688.00 | 3 005 872.00 | 53 816.00 | 3 059 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 853.00 | 3 587 853.00 | | 3 587 853.00 |