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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AH Fonds commercial | 423 274.00 | | 423 274.00 | 423 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 560.00 | 35 316.00 | 18 244.00 | 53 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 542.00 | 440 135.00 | 45 406.00 | 485 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 737.00 | 476 209.00 | 489 529.00 | 965 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
BT Marchandises | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BZ Autres créances | 240 463.00 | | 240 463.00 | 240 463.00 |
CF Disponibilités | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 758.00 | | 324 758.00 | 324 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 495.00 | 476 209.00 | 814 286.00 | 1 290 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 404 114.00 | 371 397.00 | | 404 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 599.00 | 32 717.00 | | 35 599.00 |
DL TOTAL (I) | 448 098.00 | 412 499.00 | | 448 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 714.00 | 175 534.00 | | 189 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 047.00 | 118 435.00 | | 84 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 652.00 | 61 073.00 | | 91 652.00 |
EA Autres dettes | 775.00 | 23 565.00 | | 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 188.00 | 474 690.00 | | 366 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 286.00 | 887 189.00 | | 814 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 456.00 | 341 713.00 | | 231 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 238.00 | | 838 238.00 | 838 238.00 |
FD Production vendue biens | 399 234.00 | | 399 234.00 | 399 234.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 474.00 | | 1 237 474.00 | 1 237 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 914.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 926.00 | 87 351.00 | | 107 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 485.00 | 20 386.00 | | 9 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 22.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 22.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 422.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 422.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -400.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 2 473.00 | | 3 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 723.00 | 1 307 768.00 | | 1 345 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 124.00 | 1 275 050.00 | | 1 310 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 599.00 | 32 717.00 | | 35 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 614.00 | | 12 256.00 | 973 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 132.00 | 965 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 132.00 | 539 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 032.00 | | | 424 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 978.00 | | 12 256.00 | 546 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 428.00 | 49 914.00 | 20 132.00 | 446 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 670.00 | 49 914.00 | 20 132.00 | 445 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 047.00 | 84 047.00 | | 84 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 851.00 | 48 851.00 | | 48 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VC Groupe et associés | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 011.00 | 54 280.00 | 134 731.00 | 189 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 249.00 | 246 249.00 | | 246 249.00 |
VW T.V.A. | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 188.00 | 231 456.00 | 134 731.00 | 366 188.00 |