| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 227.00 | | 453 227.00 | 453 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 017.00 | | 3 457 017.00 | 3 457 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BZ Autres créances | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 750 984.00 | | 750 984.00 | 750 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 381.00 | | 1 227 381.00 | 1 227 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 398.00 | | 4 684 398.00 | 4 684 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453 227.00 | | | 453 227.00 |
CU Autres participations | 3 003 790.00 | | 3 003 790.00 | 3 003 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 625.00 | 2 285 379.00 | | 2 348 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 168.00 | 128 246.00 | | 87 168.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 793.00 | 3 128 625.00 | | 3 150 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 491.00 | 556 227.00 | | 484 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 264.00 | 1 079 120.00 | | 1 045 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 605.00 | 1 639 197.00 | | 1 533 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 398.00 | 4 767 822.00 | | 4 684 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 338.00 | 1 154 706.00 | | 74 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 99.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -99.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 385.00 | 41 320.00 | | 41 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 359.00 | 219 134.00 | | 223 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 192.00 | 90 887.00 | | 136 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 168.00 | 128 246.00 | | 87 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 481 346.00 | | 44 241.00 | 3 481 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 570.00 | 3 457 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 570.00 | 3 457 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 346.00 | | 44 241.00 | 3 481 346.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 227.00 | 453 227.00 | | 453 227.00 |
UX Autres créances clients | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 491.00 | 72 897.00 | 225 107.00 | 484 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 044 924.00 | -2 749.00 | 1 047 672.00 | 1 044 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 624.00 | 454 624.00 | | 454 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 605.00 | 74 338.00 | 1 272 779.00 | 1 533 605.00 |