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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 930.00 | 5 769.00 | 161.00 | 5 930.00 |
AN Terrains | 636 807.00 | 263 322.00 | 373 485.00 | 636 807.00 |
AP Constructions | 204 955.00 | 127 607.00 | 77 347.00 | 204 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 723.00 | 597 005.00 | 284 718.00 | 881 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 085.00 | 236 174.00 | 48 912.00 | 285 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 446.00 | 1 229 878.00 | 840 569.00 | 2 070 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 331.00 | | 59 331.00 | 59 331.00 |
BT Marchandises | 565 167.00 | | 565 167.00 | 565 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 605 438.00 | | 605 438.00 | 605 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 773.00 | | 1 419 773.00 | 1 419 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 219.00 | 1 229 878.00 | 2 260 342.00 | 3 490 219.00 |
CU Autres participations | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 800.00 | 688 800.00 | | 688 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 880.00 | 68 880.00 | | 68 880.00 |
DG Autres réserves | 598 435.00 | 486 631.00 | | 598 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 894.00 | 111 804.00 | | 216 894.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 375.00 | 52 884.00 | | 43 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 384.00 | 1 408 999.00 | | 1 616 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 962.00 | 371 926.00 | | 341 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 230.00 | 66 179.00 | | 163 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 91 144.00 | | 41 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 770.00 | 94 243.00 | | 96 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 958.00 | 623 492.00 | | 643 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 342.00 | 2 032 491.00 | | 2 260 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 519.00 | 305 895.00 | | 361 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 757.00 | 68 147.00 | 1 388 904.00 | 1 320 757.00 |
FG Production vendue services | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 633.00 | 68 147.00 | 1 395 780.00 | 1 327 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 172.00 | 19 200.00 | | 136 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 509.00 | 17 458.00 | | 23 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 509.00 | 17 458.00 | | 23 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 122.00 | | | 18 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 122.00 | 90.00 | | 18 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 387.00 | 17 368.00 | | 5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 933.00 | 32 406.00 | | 76 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 896.00 | 1 232 577.00 | | 1 558 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 002.00 | 1 120 774.00 | | 1 342 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 894.00 | 111 804.00 | | 216 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 446.00 | | 136 865.00 | 1 953 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 809.00 | 2 070 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 809.00 | 2 016 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 917.00 | | 136 462.00 | 1 899 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 599.00 | | 403.00 | 47 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 469.00 | 93 095.00 | 9 686.00 | 1 146 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 536.00 | 1 233.00 | | 4 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 933.00 | 91 862.00 | 9 686.00 | 1 141 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 996.00 | 41 996.00 | | 41 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 149 446.00 | 149 446.00 | | 149 446.00 |
VB T. V. A. | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 962.00 | 59 523.00 | 227 833.00 | 341 962.00 |
VI Groupe et associés | 163 080.00 | 163 080.00 | | 163 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 468.00 | | | 54 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 269.00 | 170 269.00 | | 170 269.00 |
VW T.V.A. | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 957.00 | 361 518.00 | 227 833.00 | 643 957.00 |