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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 56 000.00 | 84 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 007.00 | 119 258.00 | 37 749.00 | 157 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 091.00 | 178 567.00 | 127 524.00 | 306 091.00 |
BT Marchandises | 227 121.00 | 401.00 | 226 720.00 | 227 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 568.00 | 6 626.00 | 457 941.00 | 464 568.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 159 183.00 | | 159 183.00 | 159 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 796.00 | 7 027.00 | 866 768.00 | 873 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 888.00 | 185 595.00 | 994 293.00 | 1 179 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 050.00 | 500 050.00 | | 500 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
DG Autres réserves | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
DH Report à nouveau | -136 636.00 | -101 495.00 | | -136 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 051.00 | -35 140.00 | | -28 051.00 |
DL TOTAL (I) | 390 025.00 | 418 077.00 | | 390 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 517.00 | 75 207.00 | | 46 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | 4 266.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 884.00 | 408 485.00 | | 379 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 281.00 | 167 044.00 | | 172 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 267.00 | 655 004.00 | | 604 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 293.00 | 1 073 081.00 | | 994 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 976 580.00 | 245 775.00 | 2 222 355.00 | 1 976 580.00 |
FG Production vendue services | 30 453.00 | 61 516.00 | 91 969.00 | 30 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 033.00 | 307 291.00 | 2 314 325.00 | 2 007 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 380 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 538.00 | 6 324.00 | | 7 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 538.00 | 10 824.00 | | 7 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 1 369.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 1 369.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 491.00 | 9 455.00 | | 7 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 040.00 | 2 294 674.00 | | 2 388 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 091.00 | 2 329 814.00 | | 2 416 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 051.00 | -35 140.00 | | -28 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 590.00 | | | 306 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 306 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 157 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 309.00 | | | 143 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 506.00 | | | 157 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 535.00 | 48 530.00 | 499.00 | 130 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 309.00 | 14 000.00 | | 45 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 226.00 | 34 530.00 | 499.00 | 85 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 493.00 | 401.00 | 5 493.00 | 5 493.00 |
6T Sur comptes clients | 9 582.00 | 136.00 | 3 092.00 | 9 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 076.00 | 537.00 | 8 586.00 | 15 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 076.00 | 537.00 | 8 586.00 | 15 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 8 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 884.00 | 379 884.00 | | 379 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 159.00 | 71 159.00 | | 71 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
UX Autres créances clients | 456 615.00 | 456 615.00 | | 456 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 517.00 | 28 507.00 | 18 009.00 | 46 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 136.00 | 486 361.00 | 5 775.00 | 492 136.00 |
VW T.V.A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 683.00 | 580 673.00 | 18 009.00 | 598 683.00 |