| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 5 434.00 | 2 875.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 833.00 | 35 995.00 | 839.00 | 36 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 801.00 | 41 429.00 | 7 372.00 | 48 801.00 |
BT Marchandises | 6 070.00 | 5 463.00 | 607.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 242.00 | 1 201.00 | 16 041.00 | 17 242.00 |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 155.00 | 6 664.00 | 501 492.00 | 508 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 750.00 | 48 093.00 | 509 658.00 | 557 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 552.00 | 375 552.00 | | 375 552.00 |
DH Report à nouveau | 119 574.00 | 127 525.00 | | 119 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 741.00 | -7 952.00 | | -18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 485 186.00 | 503 926.00 | | 485 186.00 |
DP Provisions pour risques | 794.00 | | | 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 794.00 | | | 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 54.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 319.00 | 5 758.00 | | 9 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 706.00 | 8 173.00 | | 11 706.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 678.00 | 13 985.00 | | 23 678.00 |
ED (V) | | 2 452.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 658.00 | 520 362.00 | | 509 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 144.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 988.00 | 120 907.00 | | 62 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 729.00 | 128 858.00 | | 81 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 741.00 | -7 952.00 | | -18 741.00 |