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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 357.00 | 483 459.00 | 166 898.00 | 650 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 897.00 | 200 387.00 | 2 510.00 | 202 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 283.00 | 683 846.00 | 169 437.00 | 853 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BT Marchandises | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BZ Autres créances | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CF Disponibilités | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 676.00 | | 136 676.00 | 136 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 959.00 | 683 846.00 | 306 113.00 | 989 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
DH Report à nouveau | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
DL TOTAL (I) | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 243.00 | | | 89 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
EA Autres dettes | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 113.00 | | | 306 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 484.00 | | | 82 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FG Production vendue services | 241 795.00 | | 241 795.00 | 241 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 505.00 | | 242 505.00 | 242 505.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 507.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 308.00 | | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 613.00 | | | 248 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 511.00 | | | 237 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 799.00 | | 127 921.00 | 728 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 853 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 853 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 769.00 | | 127 921.00 | 728 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 562.00 | 50 507.00 | 222.00 | 633 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 562.00 | 50 507.00 | 222.00 | 633 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UX Autres créances clients | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VC Groupe et associés | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 243.00 | 14 962.00 | 57 273.00 | 89 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 358.00 | 70 358.00 | | 70 358.00 |
VW T.V.A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 765.00 | 82 484.00 | 57 273.00 | 156 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ST Autres comptes | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
YT Sous‐traitance | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85.00 | | | 85.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 432.00 | | | 36 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 167.00 | | | 80 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |