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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 993.00 | 6 905.00 | 20 087.00 | 26 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 993.00 | 6 905.00 | 36 087.00 | 42 993.00 |
BZ Autres créances | 233 286.00 | | 233 286.00 | 233 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 223 642.00 | | 223 642.00 | 223 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 928.00 | | 536 928.00 | 536 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 921.00 | 6 905.00 | 573 016.00 | 579 921.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 221 156.00 | | | 221 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
DL TOTAL (I) | 442 547.00 | | | 442 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 468.00 | | | 130 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 016.00 | | | 573 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 792.00 | | | 278 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | | | 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 799.00 | 42 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 362.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 086.00 | 26 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 390.00 | | | 85 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 079.00 | | | 176 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 271.00 | 9 788.00 | 96 154.00 | 93 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 518.00 | 9 788.00 | 95 401.00 | 92 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 738.00 | 14 354.00 | 3 384.00 | 17 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 817.00 | 227 817.00 | | 227 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 286.00 | 233 286.00 | | 233 286.00 |
VW T.V.A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 468.00 | 127 084.00 | 3 384.00 | 130 468.00 |