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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 040.00 | 3 251.00 | 2 789.00 | 6 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 230.00 | 3 441.00 | 2 789.00 | 6 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 688.00 | 11 780.00 | 11 909.00 | 23 688.00 |
072 Créances – Autres | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 451.00 | 11 780.00 | 14 672.00 | 26 451.00 |
110 Total général Actif | 32 681.00 | 15 220.00 | 17 460.00 | 32 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 366.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 936.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 937.00 | 4 139.00 | | 6 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 494.00 | | 212.00 |
252 Charges sociales | 977.00 | 1 155.00 | | 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | 558.00 | | 1 079.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 206.00 | 6 346.00 | | 9 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 206.00 | 1 654.00 | | -1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 206.00 | 1 654.00 | | -1 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 419.00 | | | 419.00 |