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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 796.00 | 17 635.00 | 1 161.00 | 18 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 959.00 | 85 935.00 | 2 024.00 | 87 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 296.00 | 109 211.00 | 16 085.00 | 125 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BT Marchandises | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 714.00 | 3 554.00 | 198 160.00 | 201 714.00 |
BZ Autres créances | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 455.00 | 3 554.00 | 231 902.00 | 235 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 752.00 | 112 765.00 | 247 987.00 | 360 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
DH Report à nouveau | -63 233.00 | -34 887.00 | | -63 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 580.00 | -28 346.00 | | 18 580.00 |
DL TOTAL (I) | -15 087.00 | -33 667.00 | | -15 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 985.00 | 183.00 | | 6 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 459.00 | 40 870.00 | | 37 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 122.00 | 125 411.00 | | 152 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 255.00 | 36 984.00 | | 29 255.00 |
EA Autres dettes | 37 253.00 | 74 867.00 | | 37 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 074.00 | 278 314.00 | | 263 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 987.00 | 244 647.00 | | 247 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 705 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 223.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | 462.00 | | 4 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 988.00 | 9 547.00 | | 9 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 559.00 | -9 085.00 | | -5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 391.00 | 713 666.00 | | 710 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 811.00 | 742 012.00 | | 691 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 580.00 | -28 346.00 | | 18 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 091.00 | 4 669.00 | 549.00 | 105 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 489.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 939.00 | 4 180.00 | 549.00 | 99 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 712.00 | 74 712.00 | | 74 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 274.00 | 223 274.00 | | 223 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 174.00 | 223 274.00 | 12 900.00 | 236 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 074.00 | 263 074.00 | | 263 074.00 |