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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 018.00 | 20 209.00 | 952 810.00 | 973 018.00 |
BZ Autres créances | 1 120 229.00 | | 1 120 229.00 | 1 120 229.00 |
CF Disponibilités | 187 146.00 | | 187 146.00 | 187 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 281 779.00 | 20 209.00 | 2 261 570.00 | 2 281 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 139.00 | 20 209.00 | 2 269 930.00 | 2 290 139.00 |
CU Autres participations | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 514 592.00 | 485 657.00 | | 514 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 995.00 | 28 935.00 | | 316 995.00 |
DL TOTAL (I) | 891 587.00 | 574 592.00 | | 891 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205.00 | 25 440.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 362.00 | 157 874.00 | | 278 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 355.00 | 566 017.00 | | 640 355.00 |
EA Autres dettes | 458 422.00 | 610 953.00 | | 458 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 344.00 | 1 360 284.00 | | 1 378 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 930.00 | 1 934 876.00 | | 2 269 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 344.00 | 1 360 284.00 | | 1 378 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 205.00 | 25 440.00 | | 1 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 808 295.00 | | 4 808 295.00 | 4 808 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 295.00 | | 4 808 295.00 | 4 808 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 397 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 883 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 302.00 | |
GE Autres charges | | | 5 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 215 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 618.00 | 87 479.00 | | 40 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 123.00 | 21 886.00 | | 154 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 123.00 | 21 886.00 | | 154 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 5 099.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 5 099.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 014.00 | 16 787.00 | | 154 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 551 214.00 | 3 837 857.00 | | 5 551 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 234 219.00 | 3 808 922.00 | | 5 234 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 995.00 | 28 935.00 | | 316 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 8 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 8 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 353.00 | 13 302.00 | 3 447.00 | 10 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 353.00 | 13 302.00 | 3 447.00 | 10 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 353.00 | 13 302.00 | 3 447.00 | 10 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 302.00 | 3 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 362.00 | 278 362.00 | | 278 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 691.00 | 215 691.00 | | 215 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 826.00 | 178 826.00 | | 178 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 422.00 | 458 422.00 | | 458 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 944 889.00 | 944 889.00 | | 944 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VB T. V. A. | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 574.00 | 117 574.00 | | 117 574.00 |
VP Divers | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 923.00 | 836 923.00 | | 836 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 983.00 | 2 093 247.00 | 2 736.00 | 2 095 983.00 |
VW T.V.A. | 237 722.00 | 237 722.00 | | 237 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 344.00 | 1 378 344.00 | | 1 378 344.00 |