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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 446.00 | 57 585.00 | 2 860.00 | 60 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 564.00 | | 33 564.00 | 33 564.00 |
BZ Autres créances | 64 704.00 | | 64 704.00 | 64 704.00 |
CF Disponibilités | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 574.00 | | 160 574.00 | 160 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 020.00 | 57 585.00 | 163 434.00 | 221 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 412.00 | 46 973.00 | | 50 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 152.00 | 3 439.00 | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 80 949.00 | 58 797.00 | | 80 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 7.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 7 373.00 | | 11 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 756.00 | 40 894.00 | | 70 756.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 485.00 | 48 626.00 | | 82 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 434.00 | 107 423.00 | | 163 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 48 626.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 169.00 | | 432 169.00 | 432 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 169.00 | | 432 169.00 | 432 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 290.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 485.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 294.00 | 428 709.00 | | 443 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 142.00 | 425 270.00 | | 421 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 152.00 | 3 439.00 | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 446.00 | | | 60 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | 1.00 | | 1 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 595.00 | 57 595.00 | | 57 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 600.00 | 100 740.00 | 2 860.00 | 103 600.00 |
VW T.V.A. | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |