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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 601.00 | 320 166.00 | 52 435.00 | 372 601.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 150 946.00 | | 150 946.00 | 150 946.00 |
AN Terrains | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AP Constructions | 29 548.00 | 29 364.00 | 183.00 | 29 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 592.00 | 1 090 154.00 | 497 439.00 | 1 587 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 182 006.00 | 765 521.00 | 1 416 486.00 | 2 182 006.00 |
AX Avances et acomptes | 612 762.00 | | 612 762.00 | 612 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 585.00 | 14 174.00 | 199 411.00 | 213 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 237 916.00 | 2 219 378.00 | 3 018 538.00 | 5 237 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 951.00 | | 290 951.00 | 290 951.00 |
BP En cours de production de services | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363 220.00 | 20 141.00 | 4 343 079.00 | 4 363 220.00 |
BZ Autres créances | 1 787 360.00 | | 1 787 360.00 | 1 787 360.00 |
CF Disponibilités | 2 991 984.00 | | 2 991 984.00 | 2 991 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 978.00 | | 78 978.00 | 78 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 602 735.00 | 20 141.00 | 9 582 593.00 | 9 602 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 840 651.00 | 2 239 519.00 | 12 601 132.00 | 14 840 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 100.00 | | | 1 157 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 168 833.00 | | | 2 168 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 710.00 | | | 115 710.00 |
DG Autres réserves | 504 351.00 | | | 504 351.00 |
DH Report à nouveau | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 877.00 | | | 968 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 949 801.00 | | | 4 949 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 720.00 | | | 892 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 168 672.00 | | | 5 168 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 263.00 | | | 1 339 263.00 |
EA Autres dettes | 240 961.00 | | | 240 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 651 330.00 | | | 7 651 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 601 132.00 | | | 12 601 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 863 204.00 | | | 6 863 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 491.00 | 398 423.00 | 1 626 914.00 | 1 228 491.00 |
FD Production vendue biens | 59 491.00 | | 59 491.00 | 59 491.00 |
FG Production vendue services | 13 659 295.00 | 5 123 611.00 | 18 782 907.00 | 13 659 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 947 278.00 | 5 522 035.00 | 20 469 313.00 | 14 947 278.00 |
FM Production stockée | | | -73 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 621 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 108 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 938 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 12 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 140 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 460 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 494.00 | | | -6 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 721.00 | | | 171 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 058.00 | | | 313 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 671 873.00 | | | 20 671 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 702 996.00 | | | 19 702 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 877.00 | | | 968 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 379.00 | | 1 493 764.00 | 4 031 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 226.00 | 5 237 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 226.00 | 4 416 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 589.00 | | 38 804.00 | 568 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 729.00 | | 1 296 435.00 | 3 407 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 060.00 | | 158 525.00 | 55 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 023.00 | 332 142.00 | 169 961.00 | 2 043 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 504.00 | 28 661.00 | | 291 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 519.00 | 303 481.00 | 169 960.00 | 1 751 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 674.00 | 2 500.00 | | 11 674.00 |
6T Sur comptes clients | 171 880.00 | 9 017.00 | 160 755.00 | 171 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 553.00 | 11 517.00 | 160 755.00 | 183 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 553.00 | 11 517.00 | 160 755.00 | 183 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |