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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 900.00 | 282 793.00 | 36 107.00 | 318 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 007.00 | 28 989.00 | 2 018.00 | 31 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 262.00 | 328 007.00 | 43 255.00 | 371 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 349.00 | 40 987.00 | 180 362.00 | 221 349.00 |
BZ Autres créances | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 528.00 | | 44 528.00 | 44 528.00 |
CF Disponibilités | 107 951.00 | | 107 951.00 | 107 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 942.00 | 40 987.00 | 415 954.00 | 456 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 204.00 | 368 995.00 | 459 209.00 | 828 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
DG Autres réserves | 174 035.00 | 128 162.00 | | 174 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 734.00 | 50 873.00 | | 89 734.00 |
DL TOTAL (I) | 270 919.00 | 186 185.00 | | 270 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 735.00 | 67 754.00 | | 53 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 804.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 136.00 | 48 614.00 | | 55 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 764.00 | 79 573.00 | | 73 764.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 8 806.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 291.00 | 205 551.00 | | 188 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 209.00 | 391 736.00 | | 459 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 499.00 | 151 924.00 | | 147 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 057.00 | | 2 206.00 | 369 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 701.00 | | 2 206.00 | 347 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 704.00 | 23 303.00 | | 304 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 478.00 | 23 303.00 | | 288 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 172 164.00 | | | 172 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
VB T. V. A. | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 628.00 | 12 836.00 | 40 792.00 | 53 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 762.00 | 233 577.00 | 49 185.00 | 282 762.00 |
VW T.V.A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 291.00 | 147 499.00 | 40 792.00 | 188 291.00 |