| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 651.00 | | 69 651.00 | 69 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 2 600.00 | 4 400.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 13 780.00 | 13 304.00 | 476.00 | 13 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 787.00 | 94 874.00 | 27 912.00 | 122 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 888.00 | 110 778.00 | 109 109.00 | 219 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CF Disponibilités | 89 817.00 | | 89 817.00 | 89 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 246.00 | | 233 246.00 | 233 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 133.00 | 110 778.00 | 342 355.00 | 453 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 638.00 | 124 167.00 | | 139 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 236.00 | 15 471.00 | | 13 236.00 |
DL TOTAL (I) | 161 258.00 | 148 022.00 | | 161 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 588.00 | 40 000.00 | | 54 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 1 600.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | 38 919.00 | | 86 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 924.00 | 11 879.00 | | 15 924.00 |
EA Autres dettes | 3 648.00 | 2 365.00 | | 3 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 097.00 | 135 868.00 | | 181 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 355.00 | 283 890.00 | | 342 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 179.00 | 95 868.00 | | 142 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 585 005.00 | | 585 005.00 | 585 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 005.00 | | 585 005.00 | 585 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 474.00 | 5 071.00 | | 17 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161.00 | 14 520.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 14 520.00 | | 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | 890.00 | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 890.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | 13 630.00 | | -1 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 435.00 | 562 622.00 | | 605 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 200.00 | 547 151.00 | | 592 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 236.00 | 15 471.00 | | 13 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 857.00 | 6 887.00 | | 6 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 578.00 | 4 931.00 | 7 732.00 | 113 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 100.00 | 1 180.00 | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 899.00 | 4 832.00 | 6 552.00 | 109 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 232.00 | 86 232.00 | | 86 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 588.00 | 15 670.00 | 38 919.00 | 54 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 779.00 | 121 861.00 | 38 919.00 | 160 779.00 |