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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AH Fonds commercial | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 033.00 | 352 816.00 | 180 217.00 | 533 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 921.00 | 251 277.00 | 171 643.00 | 422 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 380.00 | 607 444.00 | 458 936.00 | 1 066 380.00 |
BT Marchandises | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 140.00 | 17 909.00 | 260 231.00 | 278 140.00 |
BZ Autres créances | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
CF Disponibilités | 65 629.00 | | 65 629.00 | 65 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 970.00 | 17 909.00 | 497 060.00 | 514 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 350.00 | 625 354.00 | 955 996.00 | 1 581 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 020.00 | 4 675.00 | | 5 020.00 |
DG Autres réserves | 88 981.00 | 82 429.00 | | 88 981.00 |
DH Report à nouveau | | -26 589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | 33 486.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 166 677.00 | 165 001.00 | | 166 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 340 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 684.00 | 245 016.00 | | 145 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 934.00 | 290 043.00 | | 275 934.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 319.00 | 887 059.00 | | 789 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 996.00 | 1 052 060.00 | | 955 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 319.00 | 627 059.00 | | 609 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 869.00 | | 134 512.00 | 931 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 442.00 | | 134 512.00 | 821 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 611.00 | 117 833.00 | | 489 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 260.00 | 117 833.00 | | 486 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 684.00 | 145 684.00 | | 145 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 550.00 | 81 550.00 | | 81 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 256 649.00 | 256 649.00 | | 256 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 80 000.00 | 180 000.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 339.00 | 134 339.00 | | 134 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 176.00 | 441 276.00 | 20 900.00 | 462 176.00 |
VW T.V.A. | 87 379.00 | 87 379.00 | | 87 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 319.00 | 609 319.00 | 180 000.00 | 789 319.00 |