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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 807.00 | 4 323.00 | 871 484.00 | 875 807.00 |
BZ Autres créances | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 635.00 | 4 323.00 | 872 312.00 | 876 635.00 |
CU Autres participations | 871 484.00 | | 871 484.00 | 871 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 280.00 | 575 280.00 | | 575 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
DG Autres réserves | 21 983.00 | 217 492.00 | | 21 983.00 |
DH Report à nouveau | | -77 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 314.00 | -58 147.00 | | -36 314.00 |
DL TOTAL (I) | 589 461.00 | 685 775.00 | | 589 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 221.00 | 29 148.00 | | 12 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 775.00 | 158 870.00 | | 254 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 890.00 | | 1 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 3 300.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 851.00 | 200 508.00 | | 282 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 312.00 | 886 283.00 | | 872 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 851.00 | 200 508.00 | | 282 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 221.00 | 29 148.00 | | 12 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 856.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 856.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -846.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 025.00 | 233 341.00 | | 219 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 339.00 | 291 489.00 | | 255 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 314.00 | -58 147.00 | | -36 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 807.00 | | 1 000.00 | 874 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 871 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 484.00 | | 1 000.00 | 870 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VI Groupe et associés | 254 775.00 | 254 775.00 | | 254 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 851.00 | 282 851.00 | | 282 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | 2 680.00 | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 1 531.00 | 1 876.00 | | 1 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 432.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 439.00 | 432.00 | | 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 895.00 | 1 191.00 | | 895.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 107.00 | 6 538.00 | | 6 107.00 |