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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AP Constructions | 48 668.00 | 31 453.00 | 17 216.00 | 48 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 136.00 | 136 875.00 | 2 261.00 | 139 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 229.00 | 125 227.00 | 9 001.00 | 134 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 682.00 | 294 704.00 | 28 978.00 | 323 682.00 |
BT Marchandises | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 130.00 | | 48 130.00 | 48 130.00 |
BZ Autres créances | 281 300.00 | | 281 300.00 | 281 300.00 |
CF Disponibilités | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 817.00 | | 351 817.00 | 351 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 499.00 | 294 704.00 | 380 795.00 | 675 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -148 920.00 | -127 392.00 | | -148 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 198.00 | -21 528.00 | | 149 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 078.00 | -140 120.00 | | 9 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 705.00 | 55 013.00 | | 82 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 120.00 | 2 000.00 | | 4 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 211.00 | 139 631.00 | | 122 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | 69 649.00 | | 89 225.00 |
EA Autres dettes | 73 456.00 | 157 186.00 | | 73 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 717.00 | 423 480.00 | | 371 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 795.00 | 283 360.00 | | 380 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 717.00 | 423 480.00 | | 371 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 705.00 | 55 013.00 | | 82 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 211.00 | 122 211.00 | | 122 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 456.00 | 73 456.00 | | 73 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 130.00 | | | 48 130.00 |
VB T. V. A. | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |
VI Groupe et associés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VP Divers | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 032.00 | | | 244 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 930.00 | 329 430.00 | 500.00 | 329 930.00 |
VW T.V.A. | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 717.00 | 371 717.00 | | 371 717.00 |