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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 210.00 | 18 500.00 | 1 710.00 | 20 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 109.00 | 14 219.00 | 79 890.00 | 94 109.00 |
BN En cours de production de biens | 87 232.00 | 1 013.00 | 86 219.00 | 87 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 874 716.00 | 26 554.00 | 848 162.00 | 874 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 134.00 | 79 496.00 | 3 183 637.00 | 3 263 134.00 |
BZ Autres créances | 772 415.00 | | 772 415.00 | 772 415.00 |
CF Disponibilités | 123 713.00 | | 123 713.00 | 123 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 630.00 | | 44 630.00 | 44 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 261 509.00 | 121 282.00 | 5 140 226.00 | 5 261 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 719.00 | 139 782.00 | 5 141 936.00 | 5 281 719.00 |
CU Autres participations | 18 510.00 | 18 500.00 | 10.00 | 18 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 892 155.00 | 5 892 155.00 | | 5 892 155.00 |
DH Report à nouveau | -5 892 155.00 | -5 892 155.00 | | -5 892 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 140.00 | -122 811.00 | | 249 140.00 |
DL TOTAL (I) | 249 140.00 | -122 811.00 | | 249 140.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 466.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 94 772.00 | 71 909.00 | | 94 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 772.00 | 156 375.00 | | 94 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588 261.00 | 1 181 331.00 | | 1 588 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 131.00 | 1 362 670.00 | | 1 570 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 003.00 | 312 302.00 | | 781 003.00 |
EA Autres dettes | 267 773.00 | 142 256.00 | | 267 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 538.00 | 503 139.00 | | 562 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 769 705.00 | 3 505 317.00 | | 4 769 705.00 |
ED (V) | 28 319.00 | 26 378.00 | | 28 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 141 936.00 | 3 565 259.00 | | 5 141 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 688.00 | 428 856.00 | 3 157 545.00 | 2 728 688.00 |
FD Production vendue biens | 4 493 827.00 | 924 578.00 | 5 418 406.00 | 4 493 827.00 |
FG Production vendue services | 969 813.00 | 110 209.00 | 1 080 022.00 | 969 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 329.00 | 1 463 644.00 | 9 655 972.00 | 8 192 329.00 |
FM Production stockée | | | -8 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 800 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 250 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 863.00 | |
GE Autres charges | | | 571 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 949.00 | 73 871.00 | | 12 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 949.00 | 73 871.00 | | 12 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 507.00 | 50 671.00 | | 9 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | 50 671.00 | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 442.00 | 23 200.00 | | 3 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 847 211.00 | 8 370 958.00 | | 9 847 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 598 071.00 | 8 493 769.00 | | 9 598 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 140.00 | -122 811.00 | | 249 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 375.00 | 22 863.00 | 84 466.00 | 156 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 064.00 | 15 677.00 | 33 954.00 | 60 064.00 |
6T Sur comptes clients | 61 990.00 | 17 506.00 | | 61 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 554.00 | 33 183.00 | 33 954.00 | 140 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 929.00 | 56 046.00 | 118 420.00 | 296 929.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 046.00 | 108 191.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588 250.00 | 1 588 250.00 | | 1 588 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 131.00 | 1 570 131.00 | | 1 570 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 388.00 | 350 388.00 | | 350 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 493.00 | 136 493.00 | | 136 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 773.00 | 267 773.00 | | 267 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562 538.00 | 562 538.00 | | 562 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 154 736.00 | | | 3 154 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
VB T. V. A. | 287 338.00 | | | 287 338.00 |
VC Groupe et associés | 426 175.00 | | | 426 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 878.00 | 4 081 878.00 | | 4 081 878.00 |
VW T.V.A. | 282 239.00 | 282 239.00 | | 282 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 769 694.00 | 4 769 694.00 | | 4 769 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |