| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 370 520.00 | 260 520.00 | 110 000.00 | 370 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 822.00 | 107 678.00 | 75 144.00 | 182 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 897.00 | 446 068.00 | 1 677 828.00 | 2 123 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
BZ Autres créances | 16 391 356.00 | | 16 391 356.00 | 16 391 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 532 905.00 | | 16 532 905.00 | 16 532 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 656 802.00 | 446 068.00 | 18 210 733.00 | 18 656 802.00 |
CU Autres participations | 1 570 524.00 | 77 870.00 | 1 492 654.00 | 1 570 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 336 623.00 | 1 651 031.00 | | 2 336 623.00 |
DH Report à nouveau | 1 613 556.00 | 1 613 556.00 | | 1 613 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 333.00 | 685 591.00 | | 208 333.00 |
DK Provisions réglementées | 2 104.00 | 1 052.00 | | 2 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 616.00 | 4 061 231.00 | | 4 270 616.00 |
DP Provisions pour risques | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 909.00 | 643 294.00 | | 501 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 310.00 | 390 602.00 | | 411 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 256.00 | 590 574.00 | | 508 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 51 099.00 | | 1 399.00 |
EA Autres dettes | 12 432 943.00 | 9 567 623.00 | | 12 432 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 333.00 | 132 500.00 | | 83 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 939 151.00 | 11 375 692.00 | | 13 939 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 210 733.00 | 15 437 889.00 | | 18 210 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 358.00 | | 537 358.00 | 537 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 358.00 | | 537 358.00 | 537 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 64 129.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 267 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 881.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 18 979.00 | | 1 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | 3 183.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 937.00 | 226 644.00 | | 106 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 340.00 | 2 459 557.00 | | 712 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 006.00 | 1 773 965.00 | | 504 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 333.00 | 685 591.00 | | 208 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 555.00 | | 639 342.00 | 1 484 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 570 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 343.00 | | | 553 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 212.00 | | 639 342.00 | 931 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 155.00 | 8 914.00 | | 195 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 155.00 | 8 914.00 | | 195 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 966.00 | | | 966.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 100 000.00 | 64 129.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 870.00 | 64 129.00 | | 177 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 888.00 | 65 181.00 | | 179 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 267 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 310.00 | 411 310.00 | | 411 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 331 410.00 | 331 410.00 | | 331 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 073.00 | | | 93 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VB T. V. A. | 67 028.00 | | | 67 028.00 |
VC Groupe et associés | 16 229 936.00 | | | 16 229 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 099.00 | 281 795.00 | 219 304.00 | 501 099.00 |
VI Groupe et associés | 12 432 943.00 | 12 432 943.00 | | 12 432 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 493.00 | | | 136 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 491 395.00 | 16 491 395.00 | | 16 491 395.00 |
VW T.V.A. | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 939 151.00 | 13 719 847.00 | 219 304.00 | 13 939 151.00 |