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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 216.00 | 33 683.00 | 7 533.00 | 41 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 528.00 | 33 683.00 | 55 845.00 | 89 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 986.00 | | 371 986.00 | 371 986.00 |
BZ Autres créances | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 580 909.00 | | 580 909.00 | 580 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 721.00 | | 1 113 721.00 | 1 113 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 250.00 | 33 683.00 | 1 169 567.00 | 1 203 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | 246 961.00 | | | 246 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 812.00 | | | 310 812.00 |
DL TOTAL (I) | 658 390.00 | | | 658 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 690.00 | | | 196 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 496.00 | | | 253 496.00 |
EA Autres dettes | 60 988.00 | | | 60 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 176.00 | | | 511 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 567.00 | | | 1 169 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 176.00 | | | 511 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 100.00 | | 1 932 100.00 | 1 932 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 100.00 | | 1 932 100.00 | 1 932 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GE Autres charges | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 095.00 | | | 140 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 675.00 | | | 1 938 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 863.00 | | | 1 627 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 812.00 | | | 310 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 533.00 | 89 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 533.00 | 41 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 609.00 | 9 606.00 | 10 533.00 | 34 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 609.00 | 9 606.00 | 10 533.00 | 34 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 690.00 | 196 690.00 | | 196 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 990.00 | 94 990.00 | | 94 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 371 986.00 | | | 371 986.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 011.00 | 382 811.00 | 10 200.00 | 393 011.00 |
VW T.V.A. | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 176.00 | 511 176.00 | | 511 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 200.00 | | | 389 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 694.00 | | | 252 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 695.00 | | | 62 695.00 |