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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 917.00 | 12 264.00 | 7 652.00 | 19 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 043.00 | 135 582.00 | 83 460.00 | 219 043.00 |
BF Prêts | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 453.00 | 172 835.00 | 306 617.00 | 479 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 322 010.00 | | 1 322 010.00 | 1 322 010.00 |
BZ Autres créances | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CF Disponibilités | 638 954.00 | | 638 954.00 | 638 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 442.00 | | 2 074 442.00 | 2 074 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 895.00 | 172 835.00 | 2 381 059.00 | 2 553 895.00 |
CU Autres participations | 167 745.00 | | 167 745.00 | 167 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 330.00 | 1 036 791.00 | | 1 100 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 237.00 | 63 538.00 | | 138 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 567.00 | 1 133 330.00 | | 1 271 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 677.00 | 488 440.00 | | 93 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 664.00 | 341 436.00 | | 518 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 970.00 | 421 192.00 | | 494 970.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 7 882.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 492.00 | 1 264 214.00 | | 1 109 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 059.00 | 2 397 544.00 | | 2 381 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 142.00 | | 52 855.00 | 449 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 215 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 545.00 | 479 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 195.00 | 238 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 604.00 | | 51 550.00 | 209 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 548.00 | | 1 305.00 | 214 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 167.00 | 23 863.00 | 22 195.00 | 171 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 178.00 | 23 863.00 | 22 195.00 | 146 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 664.00 | 518 664.00 | | 518 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 423.00 | 288 423.00 | | 288 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 006.00 | 142 006.00 | | 142 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UP Prêts | 31 769.00 | 600.00 | 31 169.00 | 31 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 010.00 | 1 322 010.00 | | 1 322 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 47 991.00 | 47 991.00 | | 47 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 677.00 | 32 470.00 | 61 206.00 | 93 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 728.00 | | | 394 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 026.00 | 1 386 867.00 | 47 158.00 | 1 434 026.00 |
VW T.V.A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 492.00 | 1 048 285.00 | 61 206.00 | 1 109 492.00 |