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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 584 241.00 | | 1 584 241.00 | 1 584 241.00 |
AP Constructions | 5 846 906.00 | 4 443 619.00 | 1 403 287.00 | 5 846 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 913.00 | 106 077.00 | 123 836.00 | 229 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 668 664.00 | 4 549 696.00 | 3 118 968.00 | 7 668 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BZ Autres créances | 15 064.00 | | 15 064.00 | 15 064.00 |
CF Disponibilités | 1 053 116.00 | | 1 053 116.00 | 1 053 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 882.00 | | 1 071 882.00 | 1 071 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 740 546.00 | 4 549 696.00 | 4 190 850.00 | 8 740 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 3 746 147.00 | 3 532 794.00 | | 3 746 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 360.00 | 213 353.00 | | 253 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 007 895.00 | 3 754 535.00 | | 4 007 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 162.00 | 168 644.00 | | 171 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 3 220.00 | | 2 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 257.00 | | 8 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 956.00 | 172 121.00 | | 182 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 850.00 | 3 926 656.00 | | 4 190 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 527.00 | | 731 527.00 | 731 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 527.00 | | 731 527.00 | 731 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 965.00 | 87 333.00 | | 95 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 528.00 | 705 244.00 | | 731 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 168.00 | 491 891.00 | | 478 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 360.00 | 213 353.00 | | 253 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 654 303.00 | | 14 362.00 | 7 654 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 668 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 661 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 646 698.00 | | 14 362.00 | 7 646 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 287 247.00 | 262 449.00 | | 4 287 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 287 247.00 | 262 449.00 | | 4 287 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 162.00 | | 171 162.00 | 171 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 371.00 | 18 766.00 | 7 605.00 | 26 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 956.00 | 11 793.00 | 171 162.00 | 182 956.00 |