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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 112.00 | 79 985.00 | 35 127.00 | 115 112.00 |
040 Immobilisations financières | 29 475.00 | 20 000.00 | 9 475.00 | 29 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 587.00 | 99 985.00 | 44 602.00 | 144 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 268.00 | | 139 268.00 | 139 268.00 |
072 Créances – Autres | 823 285.00 | | 823 285.00 | 823 285.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 706.00 | | 105 706.00 | 105 706.00 |
084 Disponibilités | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 096 200.00 | | 1 096 200.00 | 1 096 200.00 |
110 Total général Actif | 1 240 787.00 | 99 985.00 | 1 140 803.00 | 1 240 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 073 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 054 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 140 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 388.00 | | | 311 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 388.00 | | | 311 388.00 |
242 Autres charges externes. | 120 175.00 | | | 120 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 428.00 | | | 125 428.00 |
252 Charges sociales | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 939.00 | | | 324 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
280 Produits financiers | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 180.00 | | | -37 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 301.00 | | | 135 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |