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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
AP Constructions | 800 000.00 | 155 822.00 | 644 178.00 | 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 582.00 | 618.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 174.00 | 76 408.00 | 129 766.00 | 206 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 356.00 | 292 938.00 | 796 418.00 | 1 089 356.00 |
BT Marchandises | 1 094 892.00 | | 1 094 892.00 | 1 094 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 1 064 467.00 | | 1 064 467.00 | 1 064 467.00 |
CF Disponibilités | 71 825.00 | | 71 825.00 | 71 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 532.00 | | 1 141 532.00 | 1 141 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 888.00 | 292 938.00 | 1 937 950.00 | 2 230 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
DH Report à nouveau | 677 825.00 | 416 410.00 | | 677 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 266.00 | 261 415.00 | | -32 266.00 |
DL TOTAL (I) | 659 480.00 | 691 746.00 | | 659 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 1 530.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 588.00 | 1 200 033.00 | | 1 244 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 650.00 | 22 205.00 | | 15 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 995.00 | 17 390.00 | | 16 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 102 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 470.00 | 1 355 449.00 | | 1 278 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 950.00 | 2 047 195.00 | | 1 937 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 882.00 | 1 355 449.00 | | 33 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | 1 530.00 | | 1 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 629.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 255.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 448.00 | 6 645.00 | | 58 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 448.00 | 6 645.00 | | 58 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 539.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | 539.00 | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 989.00 | 6 106.00 | | 57 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 771.00 | 1 479 182.00 | | 78 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 037.00 | 1 217 768.00 | | 111 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 266.00 | 261 415.00 | | -32 266.00 |