| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 331.00 | 66 331.00 | | 66 331.00 |
AH Fonds commercial | 1 020 646.00 | | 1 020 646.00 | 1 020 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 113.00 | 32 798.00 | 315.00 | 33 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 728.00 | 67 165.00 | 563.00 | 67 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 466.00 | 166 294.00 | 1 022 172.00 | 1 188 466.00 |
BT Marchandises | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BZ Autres créances | 35 843.00 | | 35 843.00 | 35 843.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 110.00 | | 135 110.00 | 135 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 575.00 | 166 294.00 | 1 157 282.00 | 1 323 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 126 041.00 | 106 025.00 | | 126 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 704.00 | 171 216.00 | | 157 704.00 |
DL TOTAL (I) | 451 440.00 | 444 935.00 | | 451 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 585.00 | 32 301.00 | | 191 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 528.00 | 487 874.00 | | 301 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 289.00 | 116 007.00 | | 128 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 051.00 | 21 011.00 | | 25 051.00 |
EA Autres dettes | 59 389.00 | 58 426.00 | | 59 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 842.00 | 715 619.00 | | 705 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 282.00 | 1 160 554.00 | | 1 157 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 431.00 | 715 619.00 | | 560 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 746.00 | 32 301.00 | | 29 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 159.00 | | 1 599 159.00 | 1 599 159.00 |
FG Production vendue services | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 552.00 | | 1 674 552.00 | 1 674 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | 4 202.00 | | 4 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 434.00 | 40 274.00 | | 42 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 27.00 | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 27.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 33.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 33.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -6.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 447.00 | 57 419.00 | | 54 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 673.00 | 1 696 873.00 | | 1 682 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 968.00 | 1 525 657.00 | | 1 524 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 704.00 | 171 216.00 | | 157 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 466.00 | | | 1 188 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 646.00 | | | 1 020 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 793.00 | 500.00 | | 165 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 331.00 | | | 66 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 463.00 | 500.00 | | 99 463.00 |