| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 140 362.00 | 14 229.00 | 126 133.00 | 140 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 370 053.00 | 254 711.00 | 32 115 341.00 | 32 370 053.00 |
AH Fonds commercial | 3 485 165.00 | 2 613 874.00 | 871 291.00 | 3 485 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 596 751.00 | 71 149.00 | 1 525 601.00 | 1 596 751.00 |
AP Constructions | 6 957 396.00 | 5 254 526.00 | 1 702 869.00 | 6 957 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 960 143.00 | 3 545 966.00 | 1 414 176.00 | 4 960 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 350.00 | 819 310.00 | 650 040.00 | 1 469 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 938 566.00 | | 3 938 566.00 | 3 938 566.00 |
BF Prêts | 106 549.00 | | 106 549.00 | 106 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 086 493.00 | 12 625 454.00 | 42 461 038.00 | 55 086 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 311.00 | | 276 311.00 | 276 311.00 |
BN En cours de production de biens | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 520.00 | | 390 520.00 | 390 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 660 534.00 | | 5 660 534.00 | 5 660 534.00 |
BZ Autres créances | 1 340 548.00 | | 1 340 548.00 | 1 340 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 830.00 | | 5 001 830.00 | 5 001 830.00 |
CF Disponibilités | 10 979 558.00 | | 10 979 558.00 | 10 979 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 012.00 | | 304 012.00 | 304 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 128 869.00 | | 24 128 869.00 | 24 128 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 658 401.00 | 12 625 454.00 | 67 032 946.00 | 79 658 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 443 038.00 | | 443 038.00 | 443 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 775 000.00 | 4 527 260.00 | | 8 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 427.00 | 272 901.00 | | 310 427.00 |
DG Autres réserves | 4 788 503.00 | 5 790 433.00 | | 4 788 503.00 |
DH Report à nouveau | 713 593.00 | 1 132 758.00 | | 713 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912 220.00 | 750 518.00 | | 1 912 220.00 |
DL TOTAL (I) | 16 499 744.00 | 12 473 862.00 | | 16 499 744.00 |
DP Provisions pour risques | 627 000.00 | 256 370.00 | | 627 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 000.00 | 256 370.00 | | 627 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 281 670.00 | 7 470 692.00 | | 6 281 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 865 741.00 | 9 925 093.00 | | 22 865 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 555.00 | 576 961.00 | | 300 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 043 262.00 | 6 822 880.00 | | 8 043 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 080 437.00 | 1 918 163.00 | | 3 080 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000 000.00 | 20 801 604.00 | | 8 000 000.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 610 094.00 | | 2 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331 966.00 | 200 146.00 | | 1 331 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 906 202.00 | 48 325 624.00 | | 49 906 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 032 946.00 | 61 055 857.00 | | 67 032 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 123.00 | 55 343.00 | 75 466.00 | 20 123.00 |
FD Production vendue biens | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
FG Production vendue services | 9 454 344.00 | 57 468 304.00 | 66 922 649.00 | 9 454 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 485 769.00 | 57 523 648.00 | 67 009 418.00 | 9 485 769.00 |
FM Production stockée | | | 126 642.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 363 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 471 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 343 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 345 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 738 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 625 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 929.00 | 201 400.00 | | 216 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 859.00 | 201 400.00 | | 318 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 852.00 | 20 164.00 | | 22 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 183.00 | | | 115 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 036.00 | 20 164.00 | | 138 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 823.00 | 181 235.00 | | 180 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 807.00 | | | 196 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 097.00 | 186 508.00 | | 398 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 749 187.00 | 54 494 615.00 | | 67 749 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 836 967.00 | 53 744 096.00 | | 65 836 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 912 220.00 | 750 518.00 | | 1 912 220.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |