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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 173.00 | 3 475.00 | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 137 577.00 | 137 577.00 | | 137 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 054.00 | 19 775.00 | 34 280.00 | 54 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 320.00 | 29 285.00 | 537 035.00 | 566 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BF Prêts | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 591.00 | 186 810.00 | 682 781.00 | 869 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 139.00 | | 24 139.00 | 24 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 894.00 | 66 580.00 | 377 314.00 | 443 894.00 |
BZ Autres créances | 445 272.00 | | 445 272.00 | 445 272.00 |
CF Disponibilités | 317 917.00 | | 317 917.00 | 317 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 729.00 | 66 580.00 | 1 171 149.00 | 1 237 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 320.00 | 253 390.00 | 1 853 930.00 | 2 107 320.00 |
CU Autres participations | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 500.00 | 652 500.00 | | 652 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 707.00 | 31 633.00 | | 31 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 206.00 | 1 495.00 | | -368 206.00 |
DL TOTAL (I) | 316 001.00 | 685 628.00 | | 316 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 282.00 | 44 731.00 | | 32 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 282.00 | 44 731.00 | | 32 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 600.00 | 404 600.00 | | 884 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 974.00 | 452 464.00 | | 304 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 469.00 | 281 015.00 | | 146 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EA Autres dettes | 118 939.00 | 156 903.00 | | 118 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 919.00 | | | 41 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 647.00 | 1 301 786.00 | | 1 505 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 930.00 | 2 032 145.00 | | 1 853 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 671.00 | 1 248 607.00 | 1 875 278.00 | 626 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 671.00 | 1 248 607.00 | 1 875 278.00 | 626 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 749.00 | |
GE Autres charges | | | 31 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 246.00 | 9 828.00 | | 27 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 975.00 | 14 442.00 | | 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 221.00 | 24 270.00 | | 28 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 672.00 | 53 432.00 | | 65 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 277.00 | 14 438.00 | | 218 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 949.00 | 67 870.00 | | 283 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 728.00 | -43 600.00 | | -255 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 300.00 | -51 665.00 | | -91 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 386.00 | 2 483 994.00 | | 2 035 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 591.00 | 2 482 499.00 | | 2 403 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 206.00 | 1 495.00 | | -368 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 898.00 | | 692 218.00 | 742 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 952.00 | 99 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 525.00 | 869 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 357.00 | 141 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 512 216.00 | 629 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 933.00 | | 3 648.00 | 148 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 671.00 | | 604 666.00 | 536 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 293.00 | | 83 904.00 | 57 293.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 714.00 | 52 815.00 | 305 296.00 | 301 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | 1 202.00 | 8 545.00 | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 198.00 | 51 613.00 | 296 751.00 | 294 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 731.00 | 10 412.00 | 22 861.00 | 44 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
6T Sur comptes clients | 92 555.00 | 15 401.00 | 41 375.00 | 92 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 131.00 | 15 401.00 | 41 375.00 | 230 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 862.00 | 25 813.00 | 64 236.00 | 274 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 149.00 | 63 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 663.00 | 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 600.00 | 484 600.00 | 400 000.00 | 884 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 974.00 | 304 974.00 | | 304 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 991.00 | 54 991.00 | | 54 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 919.00 | 41 919.00 | | 41 919.00 |
UP Prêts | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 552.00 | 27 600.00 | 41 952.00 | 69 552.00 |
UX Autres créances clients | 397 924.00 | 397 924.00 | | 397 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 970.00 | 45 970.00 | | 45 970.00 |
VB T. V. A. | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VC Groupe et associés | 344 952.00 | 129 400.00 | 215 552.00 | 344 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 916.00 | 707 721.00 | 267 195.00 | 974 916.00 |
VW T.V.A. | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 647.00 | 1 105 647.00 | 400 000.00 | 1 505 647.00 |