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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 008 392.00 | 48 008 075.00 | 317.00 | 48 008 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 677.00 | 1 089 664.00 | 13.00 | 1 089 677.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 100 526.00 | 49 100 195.00 | 331.00 | 49 100 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 449 076.00 | | 10 449 076.00 | 10 449 076.00 |
BZ Autres créances | 3 006 176.00 | | 3 006 176.00 | 3 006 176.00 |
CF Disponibilités | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 228.00 | | 86 228.00 | 86 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 569 598.00 | | 13 569 598.00 | 13 569 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 670 124.00 | 49 100 195.00 | 13 569 929.00 | 62 670 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 669.00 | 594 801.00 | | 530 669.00 |
DL TOTAL (I) | 606 894.00 | 671 025.00 | | 606 894.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 262 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | 262 085.00 | | 225 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 008 500.00 | 2 668 963.00 | | 10 008 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 193 020.00 | 1 006 755.00 | | 1 193 020.00 |
EA Autres dettes | 845 001.00 | 400 848.00 | | 845 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688 939.00 | 2 553 604.00 | | 688 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 738 035.00 | 6 630 170.00 | | 12 738 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 569 929.00 | 7 563 280.00 | | 13 569 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 037 502.00 | | 25 037 502.00 | 25 037 502.00 |
FG Production vendue services | 1 170 211.00 | | 1 170 211.00 | 1 170 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 207 713.00 | | 26 207 713.00 | 26 207 713.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 570 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 644 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 523 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 003 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 467.00 | 40 271.00 | | 24 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 570 254.00 | 16 560 182.00 | | 26 570 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 039 584.00 | 15 965 382.00 | | 26 039 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 669.00 | 594 801.00 | | 530 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 100 526.00 | | 577.00 | 49 100 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577.00 | | 49 100 526.00 | 577.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | | 49 098 069.00 | 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 098 069.00 | | 577.00 | 49 098 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 855 975.00 | 101 885.00 | | 48 855 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 853 518.00 | 101 885.00 | | 48 853 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 085.00 | 225 000.00 | 262 085.00 | 262 085.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 242 784.00 | | 100 448.00 | 242 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 784.00 | | 100 448.00 | 242 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504 869.00 | 225 000.00 | 362 533.00 | 504 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 008 500.00 | 10 008 500.00 | | 10 008 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 770.00 | 195 770.00 | | 195 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 914.00 | 130 914.00 | | 130 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 001.00 | 845 001.00 | | 845 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688 939.00 | 688 939.00 | | 688 939.00 |
UX Autres créances clients | 10 449 076.00 | 10 449 076.00 | | 10 449 076.00 |
VB T. V. A. | 301 807.00 | 301 807.00 | | 301 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 582 241.00 | 2 582 241.00 | | 2 582 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 192.00 | 17 192.00 | | 17 192.00 |
VP Divers | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810 168.00 | 810 168.00 | | 810 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 299.00 | 39 299.00 | | 39 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 228.00 | 86 228.00 | | 86 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 541 479.00 | 13 541 479.00 | | 13 541 479.00 |
VW T.V.A. | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 738 035.00 | 12 738 035.00 | | 12 738 035.00 |