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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 514 272.00 | 514 272.00 | | 514 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 094.00 | 181 788.00 | 49 306.00 | 231 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 165.00 | 325 883.00 | 160 282.00 | 486 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 682.00 | | 15 682.00 | 15 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 840.00 | 1 063 346.00 | 313 494.00 | 1 376 840.00 |
BT Marchandises | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 136 488.00 | | 136 488.00 | 136 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 336 995.00 | | 3 336 995.00 | 3 336 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 975.00 | | 3 587 975.00 | 3 587 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 964 816.00 | 1 063 346.00 | 3 901 470.00 | 4 964 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 682.00 | | | 15 682.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 046 566.00 | 1 320 790.00 | | 1 046 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 468.00 | 297 775.00 | | 826 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 034.00 | 1 629 566.00 | | 1 884 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 682.00 | 1 209 904.00 | | 1 200 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 244.00 | 118 535.00 | | 476 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 322.00 | 220 423.00 | | 340 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 436.00 | 1 549 050.00 | | 2 017 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 470.00 | 3 178 616.00 | | 3 901 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 017 436.00 | 1 549 050.00 | | 2 017 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 682.00 | 318.00 | | 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 593 338.00 | | 4 593 338.00 | 4 593 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 593 338.00 | | 4 593 338.00 | 4 593 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 489 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 123 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 479.00 | 34 073.00 | | 40 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 618.00 | 1 216.00 | | 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 1 855.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 1 855.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | 114.00 | | 2 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 25 977.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -24 122.00 | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 302.00 | 58 016.00 | | 118 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 644.00 | 3 971 069.00 | | 5 123 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 175.00 | 3 673 294.00 | | 4 297 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 468.00 | 297 775.00 | | 826 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 167.00 | 17 469.00 | | 13 167.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |