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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 285.00 | 147 719.00 | 67 566.00 | 215 285.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 725.00 | 148 846.00 | 67 878.00 | 216 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 695.00 | | 12 695.00 | 12 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
072 Créances – Autres | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
084 Disponibilités | 143 671.00 | | 143 671.00 | 143 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
110 Total général Actif | 431 674.00 | 148 846.00 | 282 828.00 | 431 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 896.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 517.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 814.00 | | | 197 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |