| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 835 206.00 | 128 237.00 | 2 706 969.00 | 2 835 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 835 206.00 | 128 237.00 | 2 706 969.00 | 2 835 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
072 Créances – Autres | 42 447.00 | | 42 447.00 | 42 447.00 |
084 Disponibilités | 97 743.00 | | 97 743.00 | 97 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 184.00 | | 153 184.00 | 153 184.00 |
110 Total général Actif | 2 988 390.00 | 128 237.00 | 2 860 153.00 | 2 988 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 804 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 893 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 860 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 699 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 200.00 | 6 600.00 | | 201 200.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 200.00 | 6 601.00 | | 201 200.00 |
242 Autres charges externes. | 26 199.00 | 1 488.00 | | 26 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66 567.00 | 1 519.00 | | 66 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 582.00 | 7 252.00 | | 114 582.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 676.00 | 10 259.00 | | 208 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 476.00 | -3 658.00 | | -7 476.00 |
294 Charges financières | 21 088.00 | 1 981.00 | | 21 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 795.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 563.00 | -6 433.00 | | -28 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 699 000.00 | | | 2 699 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 206.00 | | | 136 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 699 000.00 | | | 2 699 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |