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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 980.00 | 255 032.00 | 60 947.00 | 315 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 997.00 | 153 904.00 | 146 092.00 | 299 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 830.00 | | 24 830.00 | 24 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 289.00 | 412 199.00 | 255 089.00 | 667 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BP En cours de production de services | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 395.00 | | 51 395.00 | 51 395.00 |
BZ Autres créances | 24 928.00 | | 24 928.00 | 24 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 234.00 | | 20 234.00 | 20 234.00 |
CF Disponibilités | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 786.00 | | 230 786.00 | 230 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 075.00 | 412 199.00 | 485 875.00 | 898 075.00 |
CU Autres participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 279 963.00 | | | 279 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
DL TOTAL (I) | 306 523.00 | | | 306 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 021.00 | | | 62 021.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 352.00 | | | 174 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 875.00 | | | 485 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 465.00 | | | 132 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
FG Production vendue services | 361 893.00 | | 361 893.00 | 361 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 171.00 | | 368 171.00 | 368 171.00 |
FM Production stockée | | | 27 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 718.00 | | | 27 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 708.00 | | | 425 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 534.00 | | | 407 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 145.00 | | 140 494.00 | 591 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 350.00 | 667 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 350.00 | 615 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 835.00 | | 125 493.00 | 554 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 181.00 | | 15 001.00 | 10 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 967.00 | 28 864.00 | 36 632.00 | 419 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 705.00 | 28 864.00 | 36 632.00 | 416 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 361.00 | 27 473.00 | 41 887.00 | 69 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
VP Divers | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 022.00 | 62 022.00 | | 62 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 192.00 | 80 982.00 | 210.00 | 81 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 353.00 | 132 466.00 | 41 887.00 | 174 353.00 |