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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AN Terrains | 70 205.00 | 49 466.00 | 20 739.00 | 70 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 677.00 | 33 119.00 | 5 558.00 | 38 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 306.00 | 8 522.00 | 2 784.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 418.00 | 91 333.00 | 29 085.00 | 120 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BZ Autres créances | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CF Disponibilités | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 673.00 | 91 333.00 | 39 340.00 | 130 673.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 138.00 | 756.00 | | -4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 4 247.00 | 9 141.00 | | 4 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 298.00 | 34 083.00 | | 27 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 1 378.00 | | 3 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284.00 | 1 102.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 093.00 | 36 562.00 | | 35 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 340.00 | 45 703.00 | | 39 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 093.00 | 36 562.00 | | 35 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
FD Production vendue biens | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FG Production vendue services | 36 742.00 | | 36 742.00 | 36 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 201.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -200.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 906.00 | 48 042.00 | | 40 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 044.00 | 47 285.00 | | 45 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 138.00 | 756.00 | | -4 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 733.00 | | 2 685.00 | 117 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 504.00 | | 2 685.00 | 117 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 848.00 | 8 485.00 | | 82 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 622.00 | 8 485.00 | | 82 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 243.00 | | | 243.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VW T.V.A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 177.00 | 32 177.00 | | 32 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 385.00 | | 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 744.00 | 1 620.00 | | 1 744.00 |
ST Autres comptes | 17 329.00 | 18 808.00 | | 17 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 70.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 030.00 | 4 850.00 | | 1 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 374.00 | 371.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 749.00 | 756.00 | | 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 355.00 | 4 766.00 | | 4 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 796.00 | 4 682.00 | | 3 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 103.00 | 25 348.00 | | 20 103.00 |