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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 144.00 | 15 163.00 | 93 981.00 | 109 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 114.00 | 150 497.00 | 61 617.00 | 212 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 542.00 | 595 118.00 | 860 424.00 | 1 455 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 702.00 | 760 779.00 | 1 016 922.00 | 1 777 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500 956.00 | | 8 500 956.00 | 8 500 956.00 |
BT Marchandises | 1 042 439.00 | | 1 042 439.00 | 1 042 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 028.00 | | 113 028.00 | 113 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 530.00 | 4 281.00 | 2 069 249.00 | 2 073 530.00 |
BZ Autres créances | 1 162 178.00 | | 1 162 178.00 | 1 162 178.00 |
CF Disponibilités | 2 204 345.00 | | 2 204 345.00 | 2 204 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 120 376.00 | 4 281.00 | 15 116 092.00 | 15 120 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 898 078.00 | 765 060.00 | 16 133 017.00 | 16 898 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589 581.00 | 1 382 543.00 | | 1 589 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597 291.00 | 907 038.00 | | 2 597 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 872.00 | 2 399 582.00 | | 4 296 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 486 629.00 | 4 621 031.00 | | 4 486 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 600.00 | 604 418.00 | | 1 051 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 743.00 | | | 116 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 086.00 | 1 786 353.00 | | 5 776 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 218.00 | 119 812.00 | | 250 218.00 |
EA Autres dettes | 154 864.00 | 68 172.00 | | 154 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 836 140.00 | 7 199 786.00 | | 11 836 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 133 017.00 | 9 599 369.00 | | 16 133 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 892.00 | 5 277 489.00 | 5 673 381.00 | 395 892.00 |
FD Production vendue biens | 171 471.00 | 70 234 959.00 | 70 406 430.00 | 171 471.00 |
FG Production vendue services | 7 501.00 | 1 096.00 | 8 597.00 | 7 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 865.00 | 75 513 544.00 | 76 088 409.00 | 574 865.00 |
FM Production stockée | | | -110 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 988 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 417 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 449 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 725 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 441 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 546 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 304.00 | 17 441.00 | | 163 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 8 325.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 304.00 | 25 766.00 | | 173 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 461.00 | 1 908.00 | | 6 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 026.00 | 5 434.00 | | 18 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 488.00 | 7 343.00 | | 24 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 816.00 | 18 422.00 | | 148 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 051 600.00 | 406 858.00 | | 1 051 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 176 039.00 | 33 304 997.00 | | 76 176 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 578 747.00 | 32 397 959.00 | | 73 578 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597 291.00 | 907 038.00 | | 2 597 291.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 043.00 | 14 545.00 | | 9 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 776 087.00 | 5 776 087.00 | | 5 776 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 071.00 | 65 071.00 | | 65 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 068 393.00 | 2 068 393.00 | | 2 068 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VB T. V. A. | 273 500.00 | 273 500.00 | | 273 500.00 |
VC Groupe et associés | 802 972.00 | 802 972.00 | | 802 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074 093.00 | 2 074 093.00 | | 2 074 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 536.00 | 257 465.00 | 2 155 089.00 | 2 412 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 600.00 | 1 051 600.00 | | 1 051 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 793.00 | 157 793.00 | | 157 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 507.00 | 3 260 507.00 | | 3 260 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 719 400.00 | 9 564 310.00 | 2 155 089.00 | 11 719 400.00 |