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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 2 343.00 | 100.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 765.00 | 18 334.00 | 58 430.00 | 76 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 277.00 | 21 657.00 | 64 620.00 | 86 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BT Marchandises | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 466.00 | 21 657.00 | 121 808.00 | 143 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
DH Report à nouveau | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DL TOTAL (I) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 671.00 | | | 78 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
FG Production vendue services | 252 072.00 | | 252 072.00 | 252 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 031.00 | | 266 031.00 | 266 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 292.00 | | | 267 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 948.00 | | | 265 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 725.00 | | 4 611.00 | 83 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 059.00 | 86 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 059.00 | 79 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 811.00 | | 4 458.00 | 76 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934.00 | | 153.00 | 5 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 169.00 | 8 289.00 | 801.00 | 14 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 189.00 | 8 289.00 | 801.00 | 13 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 200.00 | 1 546.00 | 42 653.00 | 44 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 454.00 | 10 366.00 | 6 088.00 | 16 454.00 |
VW T.V.A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 671.00 | 36 017.00 | 42 653.00 | 78 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
YT Sous‐traitance | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 206.00 | | | 53 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |