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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 465.00 | | 181 465.00 | 181 465.00 |
AN Terrains | 601 338.00 | | 601 338.00 | 601 338.00 |
AP Constructions | 5 728 165.00 | 2 943 641.00 | 2 784 524.00 | 5 728 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 402.00 | 48.00 | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 811.00 | 134 830.00 | 175 982.00 | 310 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 596 154.00 | 3 079 873.00 | 4 516 280.00 | 7 596 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 057.00 | | 192 057.00 | 192 057.00 |
BZ Autres créances | 4 885 794.00 | | 4 885 794.00 | 4 885 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 474 824.00 | | 474 824.00 | 474 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 575.00 | | 55 575.00 | 55 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 618 563.00 | | 6 618 563.00 | 6 618 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 214 717.00 | 3 079 873.00 | 11 134 843.00 | 14 214 717.00 |
CU Autres participations | 772 925.00 | | 772 925.00 | 772 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 2 351 904.00 | 2 189 392.00 | | 2 351 904.00 |
DH Report à nouveau | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 795.00 | 162 512.00 | | 179 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 615 169.00 | 2 435 374.00 | | 2 615 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 678.00 | 2 653 301.00 | | 2 305 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 038 638.00 | 5 871 254.00 | | 6 038 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 48 729.00 | | 11 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 140.00 | 135 220.00 | | 133 140.00 |
EA Autres dettes | 25 309.00 | 7 431.00 | | 25 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 994.00 | 5 267.00 | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 519 674.00 | 8 721 201.00 | | 8 519 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 134 843.00 | 11 156 575.00 | | 11 134 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 132.00 | | 86 132.00 | 86 132.00 |
FD Production vendue biens | 64 551.00 | | 64 551.00 | 64 551.00 |
FG Production vendue services | 597 420.00 | | 597 420.00 | 597 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 103.00 | | 748 103.00 | 748 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 860.00 | 56 316.00 | | 58 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 903.00 | 1 016 374.00 | | 894 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 108.00 | 853 862.00 | | 715 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 795.00 | 162 512.00 | | 179 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607 412.00 | | 16 517.00 | 7 607 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 775.00 | 7 596 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 775.00 | 6 641 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 465.00 | | | 181 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 653 022.00 | | 16 517.00 | 6 653 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 925.00 | | | 772 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 655.00 | 285 994.00 | 27 775.00 | 2 821 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 821 655.00 | 285 994.00 | 27 775.00 | 2 821 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UX Autres créances clients | 192 057.00 | 192 057.00 | | 192 057.00 |
VB T. V. A. | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VC Groupe et associés | 4 883 607.00 | 4 883 607.00 | | 4 883 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 305 678.00 | 370 294.00 | 976 170.00 | 2 305 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 969 037.00 | 5 969 037.00 | | 5 969 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 603.00 | | | 347 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 668.00 | 83 668.00 | | 83 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 133 427.00 | 5 133 427.00 | | 5 133 427.00 |
VW T.V.A. | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 674.00 | 6 584 290.00 | 976 170.00 | 8 519 674.00 |