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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 858.00 | 325 793.00 | 166 064.00 | 491 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 563.00 | 10 586.00 | 32 976.00 | 43 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112 406.00 | | 112 406.00 | 112 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 866.00 | 336 380.00 | 311 487.00 | 647 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
BT Marchandises | 286 040.00 | | 286 040.00 | 286 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 884.00 | 11 628.00 | 303 256.00 | 314 884.00 |
BZ Autres créances | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 966 582.00 | | 966 582.00 | 966 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 591.00 | 11 628.00 | 2 502 963.00 | 2 514 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 458.00 | 348 008.00 | 2 814 450.00 | 3 162 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 373 436.00 | | | 1 373 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 862.00 | | | 503 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 592.00 | | | 2 553 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 170.00 | | | 81 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 858.00 | | | 260 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 450.00 | | | 2 814 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 906.00 | | | 177 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 194.00 | | 148 672.00 | 499 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 753.00 | | 98 668.00 | 436 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 442.00 | | 50 005.00 | 62 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 055.00 | 35 325.00 | | 301 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 055.00 | 35 325.00 | | 301 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 454.00 | 53 454.00 | | 53 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 300 977.00 | 300 977.00 | | 300 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VB T. V. A. | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 289.00 | 31 962.00 | 82 327.00 | 114 289.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 954.00 | 344 914.00 | 40.00 | 344 954.00 |
VW T.V.A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 234.00 | 177 906.00 | 82 327.00 | 260 234.00 |